صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۷۸,۰۲۱,۶۶۹

تعداد واحدهای باقی مانده

۴,۴۲۱,۹۷۸,۳۳۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶,۳۱۳,۲۹۸,۳۷۹,۱۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۹۸۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۹۲۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۹۲۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت سبدگردان مفید

متولی صندوق

موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

مدیران سرمایه‌گذاری

محمدمهدی بخارایی، امین امیری، محمدعلی بختیاری نژاد

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۹/۲۲

نوع صندوق

بازنشستگی تکمیلی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ] تصمیمات مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ] اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08 [ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ] دعوت به مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ 1403.02.08

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۱۰,۹۸۷	۱۰,۹۲۲	۱۰,۹۲۲	۰	۵۳۷,۵۰۶	۶۴۶,۰۶۷,۱۴۵	۱,۵۹۴,۳۰۵	۶۸,۰۴۵,۴۷۶	۵۷۸,۰۲۱,۶۶۹	۶,۳۱۳,۲۹۸,۳۷۹,۱۲۵
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۱۱,۰۳۲	۱۰,۹۶۷	۱۰,۹۶۷	۰	۴۹۵,۱۱۱	۶۴۵,۵۲۹,۶۳۹	۲۴۸,۴۴۵	۶۶,۴۵۱,۱۷۱	۵۷۹,۰۷۸,۴۶۸	۶,۳۵۰,۸۲۴,۶۷۴,۸۱۳
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۱۱,۰۲۱	۱۰,۹۵۶	۱۰,۹۵۶	۰	۰	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۴۱,۴۱۸,۹۱۶,۵۰۱
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۱,۰۷۳	۱۱,۰۰۷	۱۱,۰۰۷	۰	۰	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۷۱,۳۸۵,۲۲۶,۶۰۵
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۱,۰۷۳	۱۱,۰۰۷	۱۱,۰۰۷	۰	۰	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۷۱,۴۱۴,۵۵۹,۱۷۰
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۱,۰۷۱	۱۱,۰۰۶	۱۱,۰۰۶	۰	۴۶۳,۶۱۱	۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸	۷۸۶,۹۶۰	۶۶,۲۰۲,۷۲۶	۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲	۶,۳۷۰,۳۸۸,۱۲۳,۷۰۱
۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۱,۰۸۸	۱۱,۰۲۳	۱۱,۰۲۳	۰	۸۴۰,۱۱۳	۶۴۴,۵۷۰,۹۱۷	۹۵۰,۳۷۷	۶۵,۴۱۵,۷۶۶	۵۷۹,۱۵۵,۱۵۱	۶,۳۸۳,۹۰۸,۸۷۳,۱۱۱
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۱,۱۵۰	۱۱,۰۸۴	۱۱,۰۸۴	۰	۱,۲۰۸,۳۵۶	۶۴۳,۷۳۰,۸۰۴	۶۰۲,۰۶۶	۶۴,۴۶۵,۳۸۹	۵۷۹,۲۶۵,۴۱۵	۶,۴۲۰,۵۴۴,۳۴۵,۲۸۶
۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۱,۱۱۲	۱۱,۰۴۶	۱۱,۰۴۶	۰	۱,۴۶۴,۵۷۹	۶۴۲,۵۲۲,۴۴۸	۷۹۸,۹۱۹	۶۳,۸۶۳,۳۲۳	۵۷۸,۶۵۹,۱۲۵	۶,۳۹۱,۸۶۹,۸۷۴,۰۴۷
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۱,۰۸۰	۱۱,۰۱۴	۱۱,۰۱۴	۰	۱,۵۴۹,۶۷۰	۶۴۱,۰۵۷,۸۶۹	۳۳۶,۶۰۸	۶۳,۰۶۴,۴۰۴	۵۷۷,۹۹۳,۴۶۵	۶,۳۶۶,۱۹۶,۷۷۷,۳۷۹
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۱,۱۷۰	۱۱,۱۰۴	۱۱,۱۰۴	۰	۰	۶۳۹,۵۰۸,۱۹۹	۰	۶۲,۷۲۷,۷۹۶	۵۷۶,۷۸۰,۴۰۳	۶,۴۰۴,۵۷۶,۳۳۹,۷۴۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۱,۲۱۹	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۰	۰	۶۳۹,۵۰۸,۱۹۹	۰	۶۲,۷۲۷,۷۹۶	۵۷۶,۷۸۰,۴۰۳	۶,۴۳۲,۴۳۱,۵۶۷,۸۲۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۱,۲۱۸	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۰	۳,۷۶۸,۱۴۰	۶۳۹,۵۰۸,۱۹۹	۴۰۸,۴۹۱	۶۲,۷۲۷,۷۹۶	۵۷۶,۷۸۰,۴۰۳	۶,۴۳۲,۰۵۰,۳۷۹,۶۴۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۱,۲۲۷	۱۱,۱۶۰	۱۱,۱۶۰	۰	۸,۴۸۸,۸۴۵	۶۳۵,۷۴۰,۰۵۹	۲۹۱,۴۳۱	۶۲,۳۱۹,۳۰۵	۵۷۳,۴۲۰,۷۵۴	۶,۳۹۹,۵۲۶,۴۸۰,۳۱۷
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۱,۲۴۵	۱۱,۱۷۶	۱۱,۱۷۶	۰	۴,۳۸۱,۳۵۵	۶۲۷,۲۵۱,۲۱۴	۴۴۱,۳۳۳	۶۲,۰۲۷,۸۷۴	۵۶۵,۲۲۳,۳۴۰	۶,۳۱۶,۸۸۰,۱۲۵,۹۷۲
۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۱,۳۵۰	۱۱,۲۸۰	۱۱,۲۸۰	۰	۸۳۸,۳۴۲	۶۲۲,۸۶۹,۸۵۹	۴۷۷,۰۹۴	۶۱,۵۸۶,۵۴۱	۵۶۱,۲۸۳,۳۱۸	۶,۳۳۱,۵۴۸,۹۹۱,۲۷۲
۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۱,۳۶۵	۱۱,۲۹۶	۱۱,۲۹۶	۰	۷۱۰,۲۸۵	۶۲۲,۰۳۱,۵۱۷	۳۵۳,۰۷۵	۶۱,۱۰۹,۴۴۷	۵۶۰,۹۲۲,۰۷۰	۶,۳۳۶,۳۲۶,۹۶۱,۱۲۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۱,۳۲۶	۱۱,۲۵۸	۱۱,۲۵۸	۰	۰	۶۲۱,۳۲۱,۲۳۲	۴۳۶,۴۶۴	۶۰,۷۵۶,۳۷۲	۵۶۰,۵۶۴,۸۶۰	۶,۳۱۰,۷۱۰,۳۱۶,۵۹۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۱,۲۰۹	۱۱,۱۴۱	۱۱,۱۴۱	۰	۰	۶۲۱,۳۲۱,۲۳۲	۰	۶۰,۳۱۹,۹۰۸	۵۶۱,۰۰۱,۳۲۴	۶,۲۵۰,۱۷۱,۴۲۶,۹۷۵
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۱,۲۱۴	۱۱,۱۴۷	۱۱,۱۴۷	۰	۲,۸۰۶,۰۷۹	۶۲۱,۳۲۱,۲۳۲	۴۴۰,۵۷۸	۶۰,۳۱۹,۹۰۸	۵۶۱,۰۰۱,۳۲۴	۶,۲۵۳,۳۸۹,۷۲۲,۰۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۵۹۱